ETF今日主题机会:光模块海外龙头绩后大涨!AI算力高景气持续

 人参与 | 时间:2024-03-29 04:25:29
一、今绩后今日主题风口

  1、日主CPO光模块/光通信:光模块龙头厂商业绩逐季向好,题机浮桑明年下游AI需求大幅释放,光海外美股应用光电上周五公布了2023年第二季度财报,模块绩后大涨67%。大涨

  相关标的算力关注:5GETF(515050.SH),被动跟踪中证5G通信主题指数,高景持仓股包括中际旭创、气持天孚通信、今绩后光迅科技等CPO光模块龙头。日主

  机会解读:经过一个多月的题机调整,AI相关板块估值和拥挤度得到较大改善,光海外资金也在持续进场布局新一轮AI反弹行情。模块

  2、大涨机器人:三星电子开始入局人形机器人,相关产业正迎来重要机遇期。据高盛预测,2035年人形机器人市场或将达到1540亿美元。

  相关标的浮桑关注:机器人ETF(562500.SH),被动跟踪中证机器人指数,持仓股包括伺服系统龙头汇川技术、电力自动化龙头国电南瑞、智能语言技术龙头科大讯飞、视频物联龙头大华股份、新能源装备龙头先导智能、减速器龙头绿的谐波等。

  机会解读:特斯拉、谷歌、微软等科技巨头纷纷落子,AI赋能人形机器人应用场景广阔,商业化进程加快,后续产业有望迎来持续催化。

  3、豆粕:财联社8月7日电,黑海港口遭遇无人机袭击后,CBOT小麦连续期货合约一度涨超3%。

  相关标的关注:豆粕ETF(159985.SZ),跟踪大商所豆粕期货价格指数,支持T+0交易,交易效率较高、投资门槛低、没有储存成本等相对优势, 即可参与豆粕板块的配置机会。

  机会解读:广发期货认为,豆类市场仍属于多头格局,美豆新季单产和库存有望下调,国内库存低位,中下游担忧供应节奏,基差较为坚挺。

  二、今日指数交易信号

  当日强烈看多:

  上证消费、恒生互联网、wind全A、中证旅游、上证50指数量价指标看多,华夏基金指数温度计模型发出强烈进攻信号 。

  进攻趋势提升:

  创成长、内地低碳指数由观望状态转为进攻状态,中证1000、中证数据指数由防守状态转为进攻状态。

  消费30ETF(510630.SH),被动跟踪上证消费指数,成分股除了吃喝龙头之外,还覆盖了化妆、家电、家化、农业行业龙头。

  恒生互联网ETF(513330.SH),被动跟踪恒生互联网科技业指数,一键囊括了阿里巴巴、腾讯控股、美团、网易、百度集团在内的30家港股上市互联网巨头。港股互联网前期受制于流动性、人民币汇率、政策面的担忧,在本轮AI行情中严重滞涨,未来有望迎来流动性、业绩、估值修复共振向上行情。

  旅游ETF(562510.SH),被动跟踪中证旅游指数,成分股包括中国中免、锦江酒店、宋城演艺、上海机场、南方航空等,覆盖航空机场、旅游景区、酒店餐饮等行业板块。

  上证50ETF(510050.SH),紧密跟踪上证50指数,覆盖食品饮料、银行券商保险、地产、材料、半导体、生物医药等多个行业板块,前十大重仓股不乏贵州茅台、中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、紫金矿业、长江电力、恒瑞医药等行业龙头,近期表现强于其他宽基。

  创业板成长ETF(159967.SZ),紧密跟踪创成长指数,覆盖电池、医疗器械、光伏设备、医疗服务等成长性行业,加入动量因子,波段上涨期表现大幅好于创业指数,重仓股包括宁德时代、阳光电源、迈瑞医疗、中际旭创、温氏股份、晶盛机电、爱尔眼科等。

  碳中和ETF(159790.SZ),被动跟踪内地低碳指数,均衡覆盖电池、海上风电、储能、水利发电等细分赛道龙头股,重仓股包括宁德时代、长江电力、隆基绿能、中国核电等。

  中证1000ETF(159845.SZ),被动跟踪中证1000指数,小盘股关注专精特新,覆盖软件开发、化学制药、半导体、IT服务、医疗器械等行业,成分股包括新易盛、安井食品、太平洋、四维图、新恺英网络等。

  大数据50ETF(516000.SH),被动跟踪中证数据指数,成分股包括科大讯飞、恒生电子、广联达、紫光股份、用友网络等。

  风险提示:市场有风险,投资需谨慎。以上观点仅供参考。提及个股不作为推荐。上述基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。指数基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。此外,ETF产品特定风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险等。涉及产品风险等级均为R4。

  关于交易信号的算法:当指数估值水平位于历史10%分位数以下时,我们认为处于低估状态,当量价指标同时看空时为观望状态,否则为进攻状态;当估值水平位于10%-90%分位数之间时,我们认为指数处于合理估值区间,此时看量价均线模型:两模型均看多,为进攻状态;一多一空,为观望状态;均看空,为防守状态;当估值水平处于90%以上时,我们认为指数处于高估状态,此时倾向于低配指数,当量价指标同时看多时为观望状态,否则为防守状态。

  指数温度:0~33摄氏度为低温,我们建议进攻;34~66摄氏度为中温,建议观望;67~100摄氏度为高温,建议防守。

责任编辑:王旭

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